Proveedores

Creación y mantención de la base de proveedores autorizados.

RUT	Razón social	Vínculo	Cliente interno	Autoriza	Rango autorizado	Contacto

Recepción de documentos

Registro de documentos de cobro recibidos desde proveedores.

Vigencia:VigentePor vencer (5 días o menos)VencidoSin fecha

Folio	Recepción	Proveedor	Tipo	Glosa	Monto	Estado

Bandeja de autorización

Revisión, autorización y pago de documentos recibidos.

Vigencia:VigentePor vencer (5 días o menos)VencidoSin fecha

Folio	Proveedor	Tipo · Glosa	Monto	Control de rango	Autoriza	Estado	Acciones

Importar / Exportar

Carga masiva mediante planilla y respaldo de la base de datos.

Importación masiva

Importa proveedores o documentos desde una planilla CSV (separador coma o punto y coma). Descarga la plantilla, complétala en Excel y súbela.

Proveedores

Documentos

Respaldo y datos

La información se guarda en la base de datos del servidor y es compartida por todos los usuarios. El respaldo de la base lo realiza el administrador desde cPanel (phpMyAdmin → Exportar).

Si tiene datos cargados en la versión anterior (la que guardaba en el navegador), descargue allí el respaldo JSON y cárguelo aquí una sola vez.

Estructura de las plantillas

proveedores.csv

rut · extranjero · nombre · domicilio · comuna · ciudad · region · tipo_vinculo · respaldo · cliente_interno · autorizacion · monto_min · monto_max · doc_cobro · banco · tipo_cuenta · num_cuenta · correo · contacto_nombre · contacto_fono · contacto_email

extranjero: Sí/No (Sí = RUT/ID alfanumérico sin validación módulo 11).

documentos.csv

rut_proveedor · tipo_documento · num_documento · moneda · monto · glosa · fecha_emision · fecha_recepcion · fecha_vencimiento · estado

moneda: CLP, USD, EUR, HKD o CNY (vacío = CLP). Montos en divisa admiten hasta 3 decimales con coma (ej. 99.999,999). Si fecha_vencimiento viene vacía o igual a fecha_emision, el sistema la fija en emisión + 5 días. El PDF del documento (DTE o SII) se adjunta en la digitación individual desde Recepción.